我司拟定了基金同益2007年度第一次收益分配方案

2019-09-27 10:53 来源:未知

  根据我司与江南证券有限责任公司(以下简称“江南证券”)签署的《益民开放式基金销售服务代理协议》,江南证券自即日起代理益民货币市场投资基金(简称“益民货币”)(基金代码为:560001)益民红利成长混合型证券投资基金(简称“益民红利”)(基金代码为:560002)和益民创新优势混合型证券投资基金(简称“益民创新”)(基金代码为:560003)的销售及相关工作。

  方信

  我司所管理的同益证券投资基金(以下简称“基金同益”,基金代码:184690)截至2007年6月30日已实现的可分配收益为180,214.09万元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施2007年度第一次收益分配。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同益证券投资基金合同》及其他相关的规定,我司拟定了基金同益2007年度第一次收益分配方案,并经基金同益的托管人中国工商银行股份有限公司复核,现公告如下:

  江南证券在以下16个城市17家营业网点办理对所有投资者的开户和销售业务:北京、深圳、天津、上海、杭州、重庆、昆明、郑州、武汉、南昌、上饶、丰城、宜春、景德镇、吉安、赣州。投资者可以拨打江南证券咨询电话: 0791-6768763或拨打各城市营业网点咨询电话。

  今日又有一家复制型基金宣布设立,是一家两个交易日募集了37亿元的基金,被媒体认为是创了闪电发行记录。今日还有一则优惠活动信息和几条基金开通新业务的公告也非常重要。两外,扩大发行机构的信息也比较多,至少有三家基金公司发布了增加销售机构的公告,投资人也应该适当关注一下。

  一、收益分配方案

  江南证券有限责任公司联系方式如下:

  易方达策略成长二号混合型基金合同生效

  基金同益截至2007年6月30日实现净收益1,734,987,511.89元,期初未分配净收益707,153,432.67元,基金同益于2007年4月4日进行了2006年度第二次收益分配,共计640,000,000.00元。截至2007年6月30日可分配收益为1,802,140,944.56元。

  办公地址:南昌市抚河北路291号五楼

  易方达策略成长二号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]150号文批准,于2006年8月10日起向全社会公开募集,截止到2006年8月11日,基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集的认购金额为3,723,366,118.22元人民币,扣除手续费后净认购金额为3,657,065,701.73元人民币,认购资金在验资日前产生的银行利息共计48,365.35元人民币。上述募集资金已于2006年8月15日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

  基金同益2007年度第一次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利4.00元,共派发现金红利800,000,000.00元(以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准),占2007年6月30日可分配收益的44.39%,未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金同益2007年6月30日的基金份额净值为2.8793元,收益分配后,经调整的基金份额净值为2.4793元。

  法定代表人:姚江涛

  本次募集有效认购户数为63237户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本息合计募集基金份额总额为3,657,110,813.08份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。

  开放式基金咨询电话: 0791-6768763

  本基金已得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,易方达策略成长二号混合型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,基金合同于2006年8月16日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

  二、收益分配对象

  开放式基金业务传真: 0791-6789414

  本基金的申购自基金合同生效日后不超过30个工作日开始办理,本基金的赎回自基金合同生效日后不超过3个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期和开放赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开始办理日之前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

  截至2007年8月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同益的全体基金份额持有人。

  联系人:余雅娜

  国投瑞银基金管理有限公司费率优惠活动公告

  三、权益登记日和除息日

  联系电话: 0791-6768763

  为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2006年8月21日起至2006年9月21日止的为期一个月期间内,开展对国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“国投瑞银融华基金”)、国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称“国投瑞银景气基金”)的费率优惠活动,具体如下:

  权益登记日:2007年8月1日

  公司网址:www.scstock.com

  1、在本次费率优惠活动期间,本公司对选择前端收费模式申购国投瑞银融华基金、国投瑞银景气基金的投资人给予六折的申购费率优惠。具体费率优惠标准见下表:

  除息日:2007年8月2日

  特此公告。

  2、在本次费率优惠活动开始日前已开通定期定额投资计划的客户,从2006年8月21日起的连续六期定期定额申购,均享受六折的申购费率优惠。

  四、收益发放办法

  益民基金管理有限公司

  3、在本次费率优惠活动期间(2006年8月21日起至2006年9月21日止)开通定期定额投资计划并进行申购的客户,从其第一期定期定额申购算起,连续六期定期定额申购享受六折优惠费率。

  1、本次可流通部分基金派发的现金红利于2007年8月2日通过投资者托管的证券商直接划入其资金账户。

  2008年3月21日

  4、投资者可以通过本公司直销中心、中国光大银行以及国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的其它销售机构,办理国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的申购业务,享受上述费率优惠。

  2、本基金发起人持有的不可流通部分基金份额应得现金红利由本基金直接向各发起人发放。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  本次活动最终解释权归国投瑞银基金管理有限公司所有。咨询详情请拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话:0755-83160000,或登陆我公司网站:www.ubssdic.com查询。

  五、咨询机构

  国投瑞银基金推出后端收费业务

  长盛基金管理有限公司

  为了满足广大投资者的理财需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2006年8月21日起推出本公司旗下的国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银景气行业证券投资基金的"后端收费"业务。现将有关事项公告说明如下:

  办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号

  (一)基金的后端收费

  城建大厦A座20-22层

  后端收费业务是指投资者在申购时不缴纳申购费用,而在赎回时缴纳申购费用。申购费率随投资者持有基金份额年限的增加而递减,直至为零。

  邮政编码:100088

  (二)后端收费的业务规则

  客户服务中心电话:400-888-2666,010-62350088

  1、后端收费的申购份额的计算方法:

  公司网址:

  申购份额 = 申购金额/申购日基金份额净值

  特此公告。

  2、后端申购费用的计算方法:

  长盛基金管理有限公司

  后端申购费用 = 赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

  二○○七年七月二十七日

  3、后端收费模式投资者净赎回金额的计算方法:

  同盛证券投资基金

  净赎回金额 = 赎回金额-后端申购费用-赎回费用

  2007年度第一次收益分配公告

  赎回金额 = 赎回份额×赎回日基金份额净值

  我司所管理的同盛证券投资基金(以下简称“基金同盛”,基金代码:184699)截至2007年6月30日已实现的可分配收益为223,791.30万元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施2007年度第一次收益分配。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同盛证券投资基金合同》及其它相关的规定,我司拟定了基金同盛2007年度第一次收益分配方案,并经基金同盛的托管人中国银行股份有限公司复核,现公告如下:

  后端申购费用 = 赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

  一、收益分配方案

  赎回费用 = 赎回金额×赎回费率

  基金同盛截至2007年6月30日实现净收益2,181,057,831.07元,期初未分配净收益866,855,191.65元,基金同盛于2007年4月4日进行了2006年度收益分配,共计810,000,000.00元。截至2007年6月30日可分配收益为2,237,913,022.72元。

  4、为区分前后端收费模式,国投瑞银融华基金的前端收费和后端收费基金代码分别为121001和128001,国投瑞银景气基金的前端收费和后端收费基金代码分别为121002和128002。

  基金同盛2007年度第一次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利4.00元,共派发现金红利1,200,000,000.00元(以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准),占2007年6月30日可分配收益的53.62%,未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金同盛2007年6月30日的基金份额净值为2.5559元,收益分配后,经调整的基金份额净值为2.1559元。

  5、基金申购费率如下:

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。

  见公司网站

  二、收益分配对象

  6、投资者赎回基金份额时,按先进先出的方式处理,即先确认的认购或申购的基金份额在赎回时先赎回。

  截至2007年8月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同盛的全体基金份额持有人。

  7、国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的原有收费模式为前端收费模式,即投资者在申购基金的同时支付申购费。自上述基金推出后端收费模式之日起,前、后端收费模式并存,投资者可自由选择,但分别依照两种模式申购的本基金份额之间不能相互转换。在办理日常申购和赎回、转托管、非交易过户、份额冻结等业务时,投资者须对前、后端收费模式分别提交申请。

  三、权益登记日和除息日

  8、依照两种模式申购的基金份额享有同等权益。

  权益登记日:2007年8月1日

  9、依照两种收费模式申购的基金份额,投资者可以分别选择分红方式,如未单独选择分红方式的,则按照基金账户当前分红方式处理。因红利再投资而增加的基金份额,后端收费模式与前端收费模式一样均不收红利再投资费用。

  除息日:2007年8月2日

  (三)后端收费业务的办理场所

  四、收益发放办法

  1、国投瑞银基金管理有限公司直销中心

  1、本次可流通部分基金派发的现金红利于2007年8月2日通过投资者托管的证券商直接划入其资金账户。

  客户服务统一咨询电话:(0755)83160000

  2、本基金发起人持有的不可流通部分基金份额应得现金红利由本基金直接向各发起人发放。

  公司网站:www.ubssdic.com

  五、咨询机构

  2、中国光大银行

  长盛基金管理有限公司

  客户服务电话:95595

  办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号

  网上银行:www.cebbank.com

  城建大厦A座20-22层

  如有新增开办此业务的销售机构,本公司将及时予以公告。

  邮政编码:100088

  (四)重要提示:

  客户服务中心电话:400-888-2666,010-62350088

  本公告仅对国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的后端收费事项予以说明。投资者欲了解更详细资料,请登陆本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司的客户服务热线(0755-83160000)。

  公司网址:

  汇添富均衡增长股票型证券投资基金开放申购业务

  特此公告。

  《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2006年8月7日正式生效。根据《基金合同》和《汇添富均衡增长股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字[2006]67号文同意,汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年8月21日起开始办理日常场外申购业务和场内申购业务(基金简称:添富均衡,基金代码:519018)。现将有关事项公告如下:

  长盛基金管理有限公司

  重要提示:

  二○○七年七月二十七日

  1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  长盛基金管理有限公司

  2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于2006年7月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《汇添富均衡增长股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.htffund.com)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

  关于增加代销机构的公告

  3、投资者可以通过场外、场内两种方式申购本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点;场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。场内申购须遵守上海证券交易所相关规则。

  根据长盛基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通证券”)签署的《证券投资基金销售代理补充协议》,自2007年7月30日起,中信金通证券将代理长盛成长价值证券投资基金(基金代码为:080001)、长盛动态精选证券投资基金(基金代码为:510081)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(基金代码为:510080)、长盛中证100指数投资基金(基金代码为:519100)、长盛同智优势成长证券投资基金(基金代码为:160805)、长盛货币市场基金(基金代码为:080011)的销售业务。

  4、本基金场内代码及简称:基金简称为“添富均衡”,基金代码为519018;跨市场托管简称为“添富JHZT”,代码为522018;设置分红方式简称为“添富JHFH”,代码为523018。

  中信金通证券有限责任公司在以下省、直辖市的14个城市20家证券营业部、17家证券服务部的营业网点办理投资者的基金开户和开放式基金申购与赎回,以及不同基金产品间的相互转换等业务。

  一、销售机构

  中信金通证券有限责任公司办理上述业务的城市包括:杭州、萧山、临安、金华、诸暨、义乌、温岭、余姚、嘉兴、海宁、湖州、北京、上海、深圳。投资者可通过以下途径咨询详情:

澳门三合彩票,  1、直销机构:汇添富基金管理有限公司

  1.公司各营业网点

  地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

  2.中信金通证券有限责任公司网站: www.bigsun.com.cn

  邮编:200120

  中信金通证券有限责任公司客户服务中心电话:0571-96598

  客户服务电话:021-28932999

  公司注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

  电话:021-28932888

  联系人:龚晓军

  传真:021-28932998

  电话:0571-85783750

  网址:www.htffund.com

  根据长盛基金管理有限公司与渤海证券有限责任公司(以下简称“渤海证券”)签署的《证券投资基金销售代理补充协议》,自2007年7月30日起,渤海证券将代理长盛成长价值证券投资基金(基金代码为:080001)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(基金代码为:510080)、长盛中证100指数投资基金(基金代码为:519100)、长盛货币市场基金(基金代码为:080011)的销售业务。

  2、场外代销机构

  渤海证券有限责任公司在以下12个城市的营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金申购与赎回,以及不同基金产品间的相互转换等业务。

  (1)中国工商银行股份有限公司

  渤海证券办理上述业务的城市包括:天津、北京、上海、西安、郑州、太原、福州、济南、重庆、深圳、广州、苏州。

  客户服务电话:95588

  投资者可以拨打渤海证券有限责任公司客户服务热线: 022-28455588,或拨打各城市营业网点咨询电话。

  网站:www.icbc.com.cn

  办公地址:天津市河西区宾水道3号

  (2)上海银行股份有限公司

  法定代表人:张志军

  客户服务电话:962888

  联系人:徐焕强

  网站:www.bankofshanghai.com.cn

  电话:(022)28451883

  (3)上海浦东发展银行股份有限公司

  公司网址:www.ewww.com.cn

  客户服务电话:95528

  特此公告。

  网站:www.spdb.com.cn

  长盛基金管理有限公司

  (4)东方证券股份有限公司

  2007年7月27日

  客户服务电话:021-962506,或拨打各城市营业网点咨询电话

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  网站:www.dfzq.com.cn

  (5)国泰君安证券股份有限公司

  咨询电话:400-8888-666,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网站:www.gtja.com

  (6)海通证券股份有限公司

  客户服务电话:400-8888-001,或拨打各城市营业网点咨询电话

  网站:www.htsec.com

  (7)中国银河证券有限责任公司

  咨询电话:010-68016655,或拨打各城市营业网点咨询电话

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