投资者的累计收益具体计算公式如下,  

2019-09-27 10:53 来源:未知

  诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2008年3月24日对本基金自2008年2月22日至2008年3月23日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  (2006年第10号)

  (2007年第9号)

  一、收益支付说明

  诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2006年10月23日对本基金自2006年9月22日至2006年10月22日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2007年9月24日对本基金自2007年8月22日至2007年9月23日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  本基金管理人定于2008年3月24日将投资者所拥有的自2008年2月22日起至2008年3月23日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  一、收益支付说明

  一、收益支付说明

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  本基金管理人定于2006年10月23日将投资者所拥有的自2006年9月22日起至2006年10月22日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  本基金管理人定于2007年9月24日将投资者所拥有的自2007年8月22日起至2007年9月23日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

澳门三合彩票,  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  二、收益支付时间

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)

  1、收益支付日:2008年3月24日;

  二、收益支付时间

  二、收益支付时间

  2、收益结转基金份额日:2008年3月24日;

  1、收益支付日:2006年10月23日;

  1、收益支付日:2007年9月24日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年3月25日。

  2、收益结转基金份额日:2006年10月23日;

  2、收益结转基金份额日:2007年9月24日;

  三、收益支付对象

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年10月24日。

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年9月25日。

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